CoinTracking - Gewinn/Verlust Portfolio und Steuer Reporting für digitale Coins

[Andreas_CoinTracking]

@PeppaWutz

1) genau, hier fehlen leider Daten, die Binance bereit stellt, aber im generate all statement, die du mit CSV Beta Import und APIV2 kombinieren kannst, sind sie dabei

2) hier bitte auf PC/Laptop die API erstellen

3) Bei "key invalid" stimmt irgendetwas nicht beim erstellen des Keys oder beim Eintragen (Key+secret evtl. vertauscht). Bitte genau nach Anleitung vorgehen und Key nochmals erstellen und damit den API job. API Versionsupgrade passt.

[NeverNotHodln]

@Andreas_CoinTracking

Laut meiner Bilanz bei CoinTracking hatte mein Portfolio am 02.11. einen Einbruch auf 0,00 EUR in allen Assets. Bis zum 01.11. und ab dem 03.11. ist alles richtig. Gibt es da eine Erklärung oder Lösung, das rauszubekommen? An dem Tag wurde kein Trade durchgeführt (in der Trade Übersicht ist am 02.11. auch nichts).

Vielen Dank und Grüße

 

[PeppaWutz]

vor 10 Stunden schrieb Andreas_CoinTracking:

@PeppaWutz

1) genau, hier fehlen leider Daten, die Binance bereit stellt, aber im generate all statement, die du mit CSV Beta Import und APIV2 kombinieren kannst, sind sie dabei

2) hier bitte auf PC/Laptop die API erstellen

3) Bei "key invalid" stimmt irgendetwas nicht beim erstellen des Keys oder beim Eintragen (Key+secret evtl. vertauscht). Bitte genau nach Anleitung vorgehen und Key nochmals erstellen und damit den API job. API Versionsupgrade passt.

edit: Es hat geklappt. Danke. Wie ich das gemacht habe, kann ich nicht genau sagen, aufeinmal ging es. Für mich nicht nachvollziehbar.

 

Ich habe leider neue Probleme. schließt eins, kommt von irgendwo her ein neues dazu. Leider leider

folgendes, ich habe dieses Jahr unendlich viele meme coins gekauft und verkauft / hin und her geswappt usw. und möchte diese nun von trustwallet nach cointracking importieren.

So weit hat es geklappt! Ich habe bsc Adresse importiert und bnb Adresse importiert. Mir werden nun aus diesem Jahr die ganzen coins angezeigt, aaaaaber da sind coins dabei die Millionen Euro wert sind, sprich der Wert wurde falsch übernommen/übertragen! Oder bin ich auf einmal reich wovon ich nichts weiß? Ich denke letzteres kann nicht sein. Daher muss es sich bei einigen coins um einen anzeigefehler handeln. evtl kommastellen bzw dezimalstellen falsch eingegeben als der coin gekauft wurde? Keine ahnung

 

Was kann ich tun, damit diese ab sofort den richtigen Wert anzeigen? Dementsprechend werden realisierte/unrealisierte Gewinne falsch angezeigt

hätte nicht gedacht, das alles so kompliziert ist. Aber gut, vll. bekommt man das ja hin.

 

zu Punkt 1, s.o. Das muss ich mir dann noch mal genauer ansehen wie das funktioniert wenn ich Zeit habe

 

Danke lg

Bearbeitet 5. November 2021 von PeppaWutz

[gaston5]

Habe leider in der doku und faq nichts dazu gefunden.

Wenn ich heute den Steuerreport für 2021 ausgeben lasse, was passiert da? Werden offene Positionen (Haltefrist noch nicht erreicht) mit heutigen preis geschlossen/bewertet? Oder einfach ignoriert?

[Andreas_CoinTracking]

@NeverNotHodlnBitte einmal eine Neukalkulation durchführen: Eine Neuberechnung erzwingen

@PeppaWutz Leider können wir erst beginnen, historische Daten zu führen, wenn eine unserer Datenquellen (CoinMarketCap,WorldCoinIndex oder Coingecko) den Coin führen. Davor wird der Coin als Unlisted Asset geführt und Du kannst über BTC einen Kaufpreis für alle Coins eingeben (siehe: ICOs und nicht gelistete Assets). Sobald der Coin dann einen Kaufpreis hat, verschwindet diese Option und der Quellenpreis wird genommen. Siehe auch: Quellen für Fiat, Coin und Rohstoff Preise - individuelle Börsenpreise - Ändern der Fiat Währung im Account

Coins von einzelnen Börsen können wir vorab nicht verwenden. Die kannst auf der Coin Trend Seite schauen, ob ein Coin bei uns gelistet ist.

Benenne bitte den Ticker wie hier beschrieben um: Eintrag von umbenannten Coins (z.B. ANS und NEO)

@gaston5 Es wird normal ein Steuerbericht erstellt als ob das Jahr heute zuende wäre.

[NeverNotHodln]

vor 8 Stunden schrieb Andreas_CoinTracking:

@NeverNotHodlnBitte einmal eine Neukalkulation durchführen: Eine Neuberechnung erzwingen

ach, das war ja einfach! Danke!

[Flo243]

Kann es sein dass der Polygon/MATIC Wallet Import irgendwie nicht mehr funktioniert? Neue Transaktionen auf bereits länger hinzugefügten Addressen (mit erfolgreichen älteren Imports) werden nicht mehr importiert wie es scheint.

Bearbeitet 7. November 2021 von Flo243

[Andreas_CoinTracking]

@Flo243 Ja, denn Polygon hat API Probleme: https://twitter.com/polygonscan/status/1452864268550873091?s=20
Sobald sie ihre API wieder aktivieren, funktionieren die Imports wieder.

[ostrichogel]

Hi, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich bei den gematchten Ein-/Auszahlungen auf der "Fehlende Transaktionen"-Seite anzeigen zu lassen, welche Einzahlung zu welcher Auszahlung gematcht worden ist? 

[TWE]

Hallo zusammen,

ich werde dieses Jahr meine Kryptoaktivitäten in der Steuererklärung 2020 angeben und habe mich dafür vor ein paar Wochen bei CoinTracking (Pro) angemeldet.

Im habe im Jahr 2020 bei Bitstamp und Binance diverse Coins (hauptsächlich BTC) gekauft und verkauft. Zudem habe ich bei BitMex XBTUSD mit Hebel getradet. Eine eigene Dokumentation habe ich leider nur sporadisch angefertigt daher die Nutzung einer Steuersoftware. Nun habe ich mir den Steuerreport mittels CoinTracking berechnen lassen und versuche die Rechnung nachzuvollziehen, hier mein Vorgehen:

• Daten Import über API und teilweise .CSV
• Gewinnberechnung nach FIFO, Depottrennung aktiviern
• Button Steuer Report generieren
• Lediglich eine Warnung bzgl. einer Gebühr von wenigen Euro  
• Bei der Übersicht der erstellten Reports Button "Load Report" --> Zusammenfassung des Steuerberichts
• Um die Werte aus der Zusammenfassung nachzuvollziehen habe ich den Kapitalertragsbericht als Excel Tabelle (nachfolgend als KEB.xls) exportiert und entsprechend gefiltert, hier eine generalisierte Darstellung:

	A	B	C	D
1		Typ:Derivate Verlust Delta/Margin VerlustDelta/Trade	Typ:Derivate Gewinn/Margin Gewinn/Trade
2	Summe Trades short:	Filter Short: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Short: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
3	Summe Trades long:	Filter Long: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Long: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
4	Summe Trades:			Summe
5		Filter Typ:Auszahlungsgebühr	Filter Typ:Auszahlungsgebühr
6	Summe Gebühren short:	Filter Short: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Short: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
7	Summe Gebühren long:	Filter Long: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Long: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
8	Summe Gebühren:			Summe
9		Filter Typ:Derivate Verlust / Margin Verlust	Filter Typ:Derivate Gewinn / Margin Gewinn
10	Summe Margin/Derivate/Futures Gewinn:	Filter Short: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Short: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
11	Summe Margin/Derivate/Futures Verluste:	Filter Long: Summe Spalte Kostenbasis	Filter Long: Summe Spalte Erlös	Differenz Erlös Kostenbasis
12
13	Summe gefilterte Einträge:
14	Summe gesamt:			Summe total

• So weit so gut…
• Button Steuererklärung heruntergeladen
• Auswahl bei Report: Deutscher Steuerbericht (mit KAP und SO), vollständiges Format --> Auszug für Steuererklärung als .pdf (nachfolgend SE.pdf)
• Die Seiten 2 und 3 kann ich ungefähr nachvollziehen (siehe Tabelle oben)
  • Sonstige Einkünfte SO (Tabelle oben D4) mit dem Hinweis: Eingetragen in Anlage SO
  • KAP (Tabelle oben D8)  mit dem Hinweis: Eingetragen in Anlage KAP
• Nun sind die Anlagen SO/KAP in dem SE.pdf angehängt, allerdings sind in SO Zeile 44 – 48 völlig andere Werte und in KAP gar keine Werte eingetragen.

A.)    Nach meinem Verständnis sollte in SO folgendes eintragen werden:

• SO Zeile 44: Tabelle C4
• SO Zeile 45: Tabelle B4
• SO Zeile 447 Tabelle D4

B.)    Bei der KAP Anlage (Zeile 7 – 11) weiß ich nicht genau, was wird hier wo genau eingetragen auch mit Hinblick auf EstG§20Absatz4 Quelle?

C.)    Als Erklärung würde ich den KEB.xls bei der Steuererklärung anhängen.

Ich hoffe das Vorgehen ist einigermaßen nachvollziehbar und hoffe ihr könnt mir bei den Punkten A.) – C.) helfen bzw. Missverständnisse aufklären.

Vielen Dank schon einmal im Voraus

Bearbeitet 10. November 2021 von TWE

[Andreas_CoinTracking]

@ostrichogel Dies kannst du manuell im separaten Tab auf der Coins eintragen Seite prüfen. Eine Zuweisung gibt es nicht. Nur eben wenn etwas fehlt, dann erscheint es im fehlenden Transaktionen Bericht

@TWE Evtl. können hier andere ihre Erfahrungen mit Behörden teilen. Wenn Zahlen nicht zusammen passen zwei Hinweise:
1. Du musst natürlich alle Transaktionen von alle Börsen eintragen, um passende Bilanzen und Berichte zu erhalten. Alles Schritt für Schritt, Wallet für Wallet, Börse für Börse.
Dieser FAQ Artikel beinhaltet weitere Tools und Hilfen: Wie überprüfe ich meinen Account?

2. Gehebelte Trades, Margin/Futures, immer als Gewinn und Verlust (PnL) eintragen - also die Resultate aus den gehebelten Trades. Und nicht die Trades selbst. Dafür gibt es separate Transaktionsarten "Margin Gewinn" oder "Derivate/Futures Verlust". Siehe: Wie wird Margin Verlust Δ (delta) berechnet?

[ostrichogel]

vor 45 Minuten schrieb Andreas_CoinTracking:

@ostrichogel Dies kannst du manuell im separaten Tab auf der Coins eintragen Seite prüfen. Eine Zuweisung gibt es nicht. Nur eben wenn etwas fehlt, dann erscheint es im fehlenden Transaktionen Bericht

 

Okay, vielen Dank – auch wenn ich es nicht ganz verstehe 🤔 wenn "Fehlende Transaktionen" z.B. ein 100%iges Match für eine Transaktion findet, dann muss es doch intern wissen, mit welcher anderen Transaktion diese 100%ige Übereinstimmung besteht, oder? 

Eine weitere Frage hätte ich zum markieren verliehener Coins wegen der Haltefristverlängerung. In der Doku ist das schon mal sehr gut erklärt, aber eine Sache ist mir noch unklar. Mal angenommen, ich habe einen Teil meiner BTC auf Poloniex, oder sie waren zwischendurch mal auf Poloniex und sind jetzt in einer Wallet. Alles, was je auf Poloniex war, ist dort gelendet worden und hat Zinsen generiert. 

Laut der Anleitung markiere ich jede Einzahlung zu Poloniex als "Staking" und dazu jeweils jede passende Auszahlung, wo die Coins herkommen, richtig? Also vom Wallet auf Polo wird mit "Staking" markiert und ebenfalls die dazugehörige Einzahlung zu Polo.

Meine Frage ist, wenn ich einen Teil der Coins von Polo nach dem Lending wieder ins Wallet schiebe, muss ich dann auch diese Auszahlung (und evtl. auch die dazugehörige Einzahlung) als Staking markieren? Also müssen die gelendeten Coins über die gesamte Historie hinweg als "Staking" markiert werden, oder nur einmalig die Auszahlung/Einzahlung, bei der das Lending beginnt?  

 

Bearbeitet 10. November 2021 von ostrichogel

[Andreas_CoinTracking]

Wenn 100% Übereinstimmung ist, dann wird es grün. Nur weiße Einträge sind relevant.
Ausnahme: Gebühren sind falsch eingetragen oder Ein+Auszahlung liegen >48 Std auseinander. Dann einfach ignorieren.

Staking ist eine Einnahme Transaktion und braucht keine Auszahlung. Nur Transfer von A nach B muss aus Ein+Auszahlung besteht. Sonst fehlt einer der beiden und das zeigt der Bericht an.

[Gast]

Problem hat sich erledigt

 

 

Bearbeitet 13. November 2021 von cryptonix

[rasu]

durchs abo habe ich deinen text dennoch gelesen.

wie ist diese problem geloest?

habe es naemlich auch.....

[Gast]

vor 5 Minuten schrieb rasu:

durchs abo habe ich deinen text dennoch gelesen.

wie ist diese problem geloest?

habe es naemlich auch.....

Mehrere Male die Berechnung neugestartet. Hatte es dann im Browser einfach offen gelassen. Irgendwann lief es dann durch. 

Vorher hatte ich auch ne Neuberechnung erzwungen, brachte aber direkt nichts. Später gings. Obs damit was zu tun hat, keine Ahnung.

https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000020074-mein-account-zeigt-einen-dip-im-bilanz-pro-tag-bericht-an-eine-neuberechnung-erzwingen

Aber scheint ein Problem bei cointracking zu sein, wenn du auch betroffen bist. Ich ging anfangs von nem Accountproblem aus. 

Kannst ja obiges mal testen, oder auch einfach mal abwarten und später ne Neuberechnung anstoßen. 

[Krebs1]

vor 3 Stunden schrieb cryptonix:

Mehrere Male die Berechnung neugestartet. Hatte es dann im Browser einfach offen gelassen. Irgendwann lief es dann durch. 

Vorher hatte ich auch ne Neuberechnung erzwungen, brachte aber direkt nichts. Später gings. Obs damit was zu tun hat, keine Ahnung.

https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000020074-mein-account-zeigt-einen-dip-im-bilanz-pro-tag-bericht-an-eine-neuberechnung-erzwingen

Aber scheint ein Problem bei cointracking zu sein, wenn du auch betroffen bist. Ich ging anfangs von nem Accountproblem aus. 

Kannst ja obiges mal testen, oder auch einfach mal abwarten und später ne Neuberechnung anstoßen. 

......  habe dieses Problem auch, liegt  wohl bei Cointracking, werde es morgen nochmal versuchen, bzw. browser offen lassen ?

[coinomat]

Ich versuche gerade, meine Historie aufzuarbeiten.
Ich habe vieles bei Coinbase gekauft, dann war es 1-2 Jahre auf Software-Wallets, und dann ist es auf meinen Ledger gewandert.
Für Coinbase und Ledger habe ich Daten, für die Software Wallets derzeit nicht (komme ich nur evt. in ein paar Wochen dran, wenn ich wieder im Büro bin).

Daher sind die Verschiebungen von zu und von meinem eigenen Software-Wallet als Ein bzw. Auszahlungen eingetragen, und nicht als einfacher verschiebung zwischen eigenen Wallets.
Damit würden sie vermutlcih steuerlich relevant werden, was sie ja nicht sind (da nur zwischen eigenen Wallets)

Wie (wo im Menue) kann ich das am besten ändern? 

[Andreas_CoinTracking]

@Krebs1 @cryptonix Die Neukalkulationen werden in jedem Fall abgearbeitet, jedoch mitunter je nach Auslastung nicht mehr sofort. 

 

Genau, Verschiebungen (Transfers) sind nicht steuerrelevant (außer die Gebühr), jedoch sollten die Transaktionen in jedem Fall eingetragen werden, v.a. für die Nutzung der Depottrennung

Wenn du die Daten nicht mehr hast, ist dieser Artikel hilfreich: Fehlende Daten durch Börse/Wallet nicht mehr vorhanden oder keinen Zugriff

 

[Gast]

vor 2 Minuten schrieb Andreas_CoinTracking:

@Krebs1 @cryptonix Die Neukalkulationen werden in jedem Fall abgearbeitet, jedoch mitunter je nach Auslastung nicht mehr sofort.

Hattet ihr gestern dann Performanceprobleme, oder bleibt das zukünftig dann so?

[Andreas_CoinTracking]

Derzeit ist es so, um Performance Probleme zu minimieren. Wir arbeiten bereits an Optimierungen. Bei mehreren Änderungen am besten nur einmal die Neukalkulation am Ende durchführen. 

 

[coinomat]

vor 2 Minuten schrieb Andreas_CoinTracking:

Genau, Verschiebungen (Transfers) sind nicht steuerrelevant (außer die Gebühr), jedoch sollten die Transaktionen in jedem Fall eingetragen werden, v.a. für die Nutzung der Depottrennung

Wenn du die Daten nicht mehr hast, ist dieser Artikel hilfreich: Fehlende Daten durch Börse/Wallet nicht mehr vorhanden oder keinen Zugriff

 

Danke für Deine Antwort, jedoch verstehe ich das noch nicht.
In dem verlinkten Artikel steht, dass ich die als Verlust eintragen soll - aber die Coins sind ja nicht Verlust.

Folgendes ist der Vorgang gewesen (eigentlich recht simpel und ohne großes Trading)

1. Kauf von zwei Bitcoins bei Coinbase
2. ÜBertragung der zwei Bitcoins (minus Transaktionskosten)  zu Electrum Wallet
3. Übertragung der zwei Bitcoins (minus Transaktionskosten) von Electrum auf den Ledger

Vom Electrum Wallet fehlen die Belege.
Es ist aber alles nachvollziehbar, da ich ja sehen kann, dass (abzüglich Transaktionskosten) so viele Bitcoins in Schritt 3 auf dem Ledger gelandet sind, wie ich in Schritt 1 bei Coinbase gekauft habe.
 

Das muss doch dann nicht als Verlust gebucht werden?
Wie buche ich diese Transaktion zwischen eigenen Wallets um, so dass da nicht mehr Einzahlung oder Auszahlung steht, sondern einfach nur sowas wie "Verschiebung zwischen eigenen Wallets" oder so, was dann halt nicht mehr steuerlich relevant ist?

[Andreas_CoinTracking]

Genau, dann einfach als Transfer eintragen (Ein+Auszahlung) so wie es stattgefunden hat für jede Transaktion. 

[knut.h]

Hallo @Andreas_CoinTracking,

seit meinem letzten Ticket haben sich einige neue Fragen ergeben, die ich diesmal im Forum stellen möchte:

1. Kannst Du in etwa abschätzen, wann das Zeichenlimit der Coins angehoben wird? Manche NFTs benötigen bei mir mind. 24 Zeichen. 

2. Was mache ich, wenn ich einer Transaktion 2 Gruppen zuordnen möchte? z.B. "Staking" für die Berechnung der Haltefrist und "NFT Mint" für die Trennung von NFT Transaktionen. 

3. Könnt ihr bei den individuellen Preisen auch ADA als Währung ergänzen? Für die Preisentwicklung des CNFTs wäre das super! Natürlich hoffe ich, dass auch irgendwann CNFTs gelistet werden. 

Soweit, vielen Dank für deine Hilfe! 

Grüße, Knut

 

Edit:

4. Sollte ich die Asset ID oder den Asset Namen in Cointracking nutzen? Bisher notiere ich in den Kommentaren die AssetID. 

5. Eine Transaktion von CNFTs enthält immer zwei Tokens - ADA zum Schutz vor Spam und den NFT. Beim Blockchainimport wird nur ADA erkannt. Könnt Ihr den Blockchain Importer irgendwann so anpassen, dass die Transaktion in zwei Transaktionen aufgeteilt wird? 

Bearbeitet 14. November 2021 von knut.h
Weitere Fragen

[Andreas_CoinTracking]

@knut.h

1. Das wird so schnell technisch nicht möglich werden.

2. NFT Mint in das Kommentarfeld ergänzen. Staking und Swap mit Funktion in der Trade Gruppe müssen allein eingetragen sein.

3. Dies nehmen wir auf unsere Verbesserungsliste. Sobald vorhanden erscheint es auf der Neue Features Seite. Danke für deine Geduld.